光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2

发布时间:2019-01-23 08:50热度()我要投稿
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导读:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金于2014年4月29日成立,根据基金合同的规定,本基金建仓期为2014年4月29日至2014年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

  注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会

  规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制

  风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的

  为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持

  等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技

  术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行

  体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  10月份一行两会与分管总理频频发声维稳市场,最高层表态支持民企发展,短期提升了市场风险偏好;G20会议后,贸易战虽然按下暂停键,但贸易战背后的深层因素并没有发生改变;四季度央行例会显示货币政策边际上会更加宽松,经济政策层面也从去杠杆转向稳杠杆和稳增长,然而经济基本面和企业盈利仍处于下行趋势之中,市场在短暂反弹之后又重回跌势,金融地产稍微抗跌,医药消费继续领跌市场。

  整体来看,四季度沪深300指数下跌12.45%,创业板指数则下跌11.39%。行业板块方面,农业、电力设备、地产、通信等行业跌幅略小,而石油石化、钢铁、医药、食品饮料等周期和消费板块跌幅靠前。本基金在18年四季度操作中,股票仓位相比18年三季度有所下降,行业配置上降低了计算机、非银、医药、银行的配置比例,提升了地产、传媒、家电、通信的权重。

  本基金本报告期内份额净值增长率-6.25%,业绩比较基准收益率为-8.70%.

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  8、报告期内光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层至10层本基金管理人办公地址。

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:,。 公司网址:。

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